1978年12月1日早上9点，我、小达、艳芳和可馨等在皓龙大厦董事长办公室，审阅魏大夫的关于《皓龙港口经营预算方案》，以及华龙财务公司吕美兰关于《皓龙公司财务结算报告》的汇报，我们小会议室里咖啡交谈。

我们首先《皓龙港口经营预算方案》、《皓龙公司财务结算报告》。

《皓龙港口经营预算方案》的基本内容是

1、公司经营项目船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海上客运、海上货运等具体业务。

2、经营基础条件

土地2100公顷，31500亩及2100万平方米；

5000吨级散货装卸泊位20个；

5000吨级普通包装货装卸泊位20个；

2000人客船码头泊位5个；快艇码头5个；

近海缓冲停船泊位200个（按照5000吨级泊位计算）；

散货堆场面积600万平方米；

仓库面积600万平方米；

可出租办公楼160万平方米；

可出住宿舍公寓楼160万平方米；

货运车辆停车位2000个；

小车辆停车位4000个。

港口配套服务皓龙公司日常管理；航行定位、导航及调度；港机及运输设备维护维修。

3、公司经营目标

经营期1977年12月1日至1978年12月1日。试运营30天。从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头满泊率80；周转率5天；货物吞吐量为292万吨年。码头租租金及装卸费标准30美元吨，因此单项年收入为18000万美元。

包装货物码头满泊率80；周转率3天；货物吞吐量为48667万吨年。码头租金及装卸费标准30美元吨，因此单项年收入为29000万美元年。

近海缓冲停船泊租赁满泊率70；停泊费7200美元5000吨级日，因此单项收入为368万美元年。

散货堆场租赁满场率90，015美元平方米日，租金收入为29600万美元年。

仓库租赁满场率90，030美元平方米日，租金收人为59000万美元年。

办公楼租赁满租率80，090美元平方米日，租金收入为42000万美元年。

公寓楼（包括内部酒店）租赁满租率90，080美元平方米日，租金收入为42000万美元年。

货运车辆停车位租赁满租率90，38美元位日，租金收入为250万美元年。

小车辆停车位租赁满租率90，18美元位日，租金收入为240万美元年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后，另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为22,0458万美元年。

目前，皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月（三个月预收租金，三个月押金）11,0229万美元。

4、公司经营成本预算

公司总部管理费

公司总部人工费

总经办总经理1人，常务副总1人，业务副总1人，营运副总1人；平均工资18000美元月，年开支864万美元；

经营管理部经理1名，副经理1名，业务员25人；平均工资3500美元月，年开支1134万美元；

档案室经理1名，副经理1名，管理员6人，平均工资3500美元月，年开支1134万美元，年开支336万美元；

调度部经理1名，副经理1名，调度员18人；平均工资3500美元月；年